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芯片股谁强谁弱？
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经过3.19的 $超微电脑(SMCI)$ 增发的干扰，芯片股情绪整体回调。 $英伟达(NVDA)$ 作为龙头且有GTC护驾，虽然不跌反涨，但是IV也掉了不少； $美国超微公司(AMD)$ 甚至连偏度都转负了。现在只有meme股 $SoundHound AI Inc(SOUN)$ 情绪还行，其他的都在回调。可是，当市场仅剩投机情绪的时候，短期往往容易见顶。图1：偏度，目前SMCI和AMD为负（Put更贵）图2：IV对比，均有所下降
老虎证券2024-03-20
美股散户第一股Reddit上市，搞不搞？
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Reddit 预计将于明天上市，这篇想跟大家聊聊目前花街对Reddit的看法，以及Reddit上市的一些基础信息。 Reddit 的估值64亿美元？ Reddit 预计将于本周四上市，股票代码为 $Reddit(RDDT)$ ，目前还没定价，此前该公司认购价格区间在31美元至34美元之间。据路透社(Reuters)报道，Reddit 的首次公开发行(IPO)获得了大约5倍的超额认购，这意味着该公司可以将发行价定在区间的高端，甚至更高。从认购价格来推算，Reddit 的估值大约在64亿美元，看着不低，但还是没办法跟之前比，要知道之前它的估值在100亿美元左右。实际上，因为这两年美联储加息，流动性紧缩，融资市场并不如之前那么乐观，成长股不再像之前那么受欢迎了。举个例子，去年上市的 $Instacart, Inc. (Maplebear Inc.)(CART)$ 去年以100亿美元的估值上市，约为其2021年估值的四分之一。其实这次也不是Reddit 第一次上市了，早在2021年，Reddit就想乘着散户大战华尔街的东风来一波上市圈钱，2021年2月提交了IPO申请，不过没提交啥具体的财
老虎证券2024-03-20
连连数字赴港上市，国内最大的独立数字支付解决方案提供商
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3月20日，数字支付解决方案提供商连连数字正式开启招股，预计很快将会在港交所挂牌上市。成立至今，连连数字已获得光大集团、博裕资本、红杉中国、中金、泰康人寿、财通创投等多家机构的投资，颇受机构投资者的追捧。连连数字是中国的数字支付解决方案提供商，具备服务世界各地客户的全球支付能力。根据弗若斯特沙利文的资料，连连数字是中国率先在全球范围内提供广泛支付解决方案的数字科技公司之一。按2022年的数字支付服务总支付额（TPV）计，连连数字是中国最大的独立数字支付解决方案提供商，市场份额达到9.1%。连连数字的主要业务为数字支付服务及增值服务。数字支付服务主要包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡及聚合支付，而增值服务多数与支付相关，包括商业服务及技术服务，其中，商业服务包括数字化营销、运营支持及引流服务；技术服务包括账户及电子钱包以及软件开发服务。公司的客户主要是商业客户，包括中小商户（指主要通过电商平台与终端买家开展零售业务的商家）及企业（指直接向公司及机构等终端买家销售商品或提供服务的商家），遍布全球。在全球，公司帮助商户客户将销售商品及提供服务取得的资金转回境内，并通过公司在由全球商
老虎证券2024-03-20
小鹏汽车2023 年第4 季度业绩电话会分析师问答
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点击收听小鹏汽车2023第4季度业绩电话会回放 $小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ 萧添添我的第一个问题是关于产品战略，因为小鹏汽车计划在未来三年内推出大约13款新车型和小改款，这意味着该公司基本上每个季度都会有新车型上市，从今年下半年开始。那么，在如此紧张的上市日程下，你会如何避免新产品的资本化，并保持整个阵容的销售势头呢？与过去几年一样，我们注意到，每当小鹏汽车推出新车时，旧车型的销量总是下降。那么我们应该如何避免这种情况呢？这是我的第一个问题。谢谢。何小鹏非常感谢您的提问，这是一个很好的问题。所以正是在今年年初，这就是我和冯英自己所做的，这是我们的首要任务。进行规划非常重要，这涉及产品、技术、供应链以及产品的制造和发布。如果一个人想这样做，通常准备工作应该提前两到三年开始。例如，这将涉及查看价格范围、不同汽车的尺寸、功能以及时间表。因此，特别是对于我们的全新产品和这些产品，例如，我们过去没有太多销量的某些产品。对于我们的产品团队，从去年第一季度开始，我们组织了团队，以便能够提出适合新技术的产品。目前，我们只需要一个架构、两个动力总成和两个自动驾驶系统
老虎证券2024-03-20
小鹏汽车2023 年第4 季度业绩电话会高管解读财报
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点击收听小鹏汽车2023第4季度业绩电话会回放 $小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ 大家好，很高兴与大家分享，小鹏汽车在2023年的交付量环比增长令人瞩目，第四季度超过60,000台，同比增长171%，这要归功于我们对业务战略和组织结构的积极改变，以及新产品的推出。2023 年，我们总共交付了超过 140,000 台。我们专注于基于平台的研发、技术驱动的成本降低和运营效率的提高，已经开始产生积极的成果。第四季度，我们的毛利率提高至6.2%，整车利润率较上一季度增长10个百分点。公司2023年下半年实现自由现金流为正60亿元，全年经营现金流首次实现正增长。截至2023年底，我们拥有超过450亿元人民币的现金，这使我们处于强大的财务状况，可以在竞争激烈的环境中实现高质量和快速增长。我相信这只是变革的开始，我期待在 2024 年为我们的能力和运营带来更多的改进和积极成果。 2024年，我们将庆祝公司成立10周年。这也将是中国汽车行业竞争激烈的第一年。今年一季度以来，全行业价格战愈演愈烈。在此背景下，几家电动汽车初创公司被迫缩减业务，一些知名科技公司终止了对汽车业务的投
老虎证券2024-03-20
小鹏没有未来！
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刚刚，小鹏公布了四季报，盘前股价涨超3%：强劲的走势让人误以为财报亮眼，但仔细看下来，除了减亏外，没有丝毫让人乐观的信息。具体来看，小鹏四季度营收130.5亿，同比增长153.9%：收入暴增主要是销量带动，四季度交付60792辆，较2022年同期增长173.8%：四季度单车收入20.3万，较2022年同期下降3.3%，拖累了营收增长：毛利率在销量带动之下重回正值，为6.2%，垫底“蔚小理”：销售及管理费用率四季度降至14.8%，研发费用率降至10%：如果说降低营销费用率是降本增效之举，那降低研发投入力度可真是太拼了，不知道会不会影响未来产品的竞争力？销量提升+控制费用之下，小鹏四季度净亏损13.5亿，较2022年同期的23.6亿大幅减亏：但值得注意的是，这份“减亏”成绩单需要打折看待，如四季度包含了较大的非经营性收益，若从经营性利润来看，去年四季度亏了20.5亿，而2022年同期为25.2亿，虽然也有所减少，但没有净利润看起来这么明显。展望今年一季度，小鹏预计营收在58-62亿之间，取中值计算，同比增长48.9%；预计销量在2.2-2.25万辆，考虑到1-2月已经交
老虎证券2024-03-19
世界那么大，看看爱彼迎
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今年以来，爱彼迎的发展势头不错。有外国分析师称，今年爱彼迎有望进一步上涨。他的逻辑是什么？作者：Gary Alexander 大多数投资者着眼于前景广阔的科技股，但它们并不是唯一有扩张空间的领域。比如说爱彼迎，你就能找到另一个具有巨大潜力的长期投资对象。今年以来，这家旅游平台的股价已经上涨了约20%，在2月中旬公司发布财报后，涨幅进一步加大。但爱彼迎有望在今年年底前进一步上涨。来源：YCharts 持续的改进支撑着更长期的增长动力在爱彼迎出现的几年里，它已经从一个旅游行业的颠覆者变成了真正的主流。世界似乎已经适应了爱彼迎与酒店和平共处；后者强调奢华、服务和便利设施，而爱彼迎则更多地迎合真实、以预算为导向的旅行者。与此同时，爱彼迎也根据用户的反馈继续对其平台进行调整。例如，许多旅行者社区已经受够了爱彼迎平台上高昂的清洁费，许多房东将其作为一种隐形的定价杠杆。此后，爱彼迎采用了“总价”选项，显示税后和收费后的价格，许多用户对此表示赞赏。该公司还让房东做生意变得更容易。它推出了一个“相似房源”工具，帮助房东将自己的房屋与所在地区的其他房源进行比较，并给出合适的价格。这提高了爱彼迎
老虎证券2024-03-19
等候Unity的重组结束
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虽然之前因为与苹果合作，Unity获得了一波涨幅，但是有外国分析师认为，因为其重组业务，Unity的投资前景变得困难。作者：Stone Fox Capital 经过多年的强劲增长，Unity在2024年的业绩表现疲弱。这个游戏创造平台今年正在重新调整业务，并且仍然有一个临时CEO，这使得看好它的投资前景变得困难。来源：Finviz 重大调整 Unity在2021年的股价是200美元，当时游戏需求在疫情期间飙升。到2023年，该公司的收入继续增长，部分原因是收购了IronSource，尽管该公司股价在此过程中暴跌，目前仅略高于25美元。这家软件公司声称自己是69%的顶级手机游戏的游戏引擎。游戏市场仍然是一个主要的增长动力，但在新冠期间大幅跃升至2021年的峰值后，该市场在2023年面临艰难时期。来源：data.ai/IDC 从去年10月初开始，Unity一直处于低迷状态。首席执行官John Riccitiello宣布退休，立即生效，而公司维持了23年第三季度的指引，但没有确定全年指引。虽然由于IronSource的收入增长了近69%，达到5.44亿美元，但该公司最终未能达到第三
老虎证券2024-03-19
英伟达合作伙伴中有两支超级无敌大牛股！
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昨日，举世瞩目的英伟达GTC大会开幕，AI教父黄仁勋发表主题演讲《见证AI的变革时刻》。鉴于过去一年多时间里AI带来的生产力变革，以及英伟达等一众概念股的表现，老黄的演讲已经变成全球资本市场翘首以待的热门事件。在会上，英伟达正式推出地表最强GPU—Blackwell，其拥有2080亿个晶体管，AI性能为每秒20千万亿次浮点运算，远超H100的4千万亿！虽然Blackwell相当炸裂，但英伟达盘后股价下跌近2%，在演讲中，黄仁勋提到了多家合作伙伴，包括OpenAI、微软、亚马逊、谷歌、Meta、戴尔、甲骨文等，除了这些耳熟能详的大公司外，还有两家公司：Synopsys（新思科技） $新思科技(SNPS)$ 和Cadence $铿腾电子(CDNS)$ ，它们在盘后涨超2%。这两家公司在AI盛宴中并不扎眼，但流水不争先，争的是滔滔不绝，长期来看，这两家公司都是超级无敌大牛股！它们是做什么的？ EDA！其中，Synopsys是EDA界霸主，Cadence紧随其后。 EDA是什么？ EDA是电子设计自动化（Electronic Design Automation）的简称，是芯片设计
老虎证券2024-03-19
NVDA和SMCI谁更强？从期权波动率看情绪
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英伟达GTC 2024开启，老黄果不其然地拿出了真家伙儿，三个重要的核弹： Blackwell的成本和能耗较前代改善25倍，是全球最强大芯片 GB200 NVL72推理性能较H100提升高达30倍推出AI项目Project GR00T助力人形机器人不过 $英伟达(NVDA)$ 股价倒是高开低走，收盘仅涨0.7%，是过去8年GTC大会当天走势第二差的。我觉得主要还是“Sell the News”，市场预期打得非常满且会前大量的Price-in出现了部分了结。而几个AI的票，目前状态也出现了差异。 $英伟达(NVDA)$ ——首当其冲的龙头芯片公司 $美国超微公司(AMD)$ ——有机会补位的芯片公司 $超微电脑(SMCI)$ ——高波动最强供应链替补 $SoundHound AI Inc(SOUN)$ ——主要是炒作概念 $英特尔(INTC)$ ——目前掉队的芯片公司 $美光科技(MU)$ ——产能供需先行指引者期权的强弱反而更能反应投资者风险情绪。 IV强度从绝对值来看，纯炒作的SOUN目前仍保持在近200%，掉队的INTC相对最低。从相对值看，龙头NVDA的IV目前在过去
老虎证券2024-03-19

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