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美元结束反弹再度下行，日元加息预期下汇价大涨
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1.全球外汇焦点回顾与基本面摘要就业人数不达预期但失业率表现尚可引发市场关于下次会议降息幅度分歧美国劳工统计局上周五公布数据显示，8月份美国非农就业人数增加14.2万人；6月和7月非农就业人数累计下修8.6万人；8月失业率降至4.2%。6月与7月数据的向下修正说明美国就业市场明显走弱，但8月的经济数据，尤其是失业率的表现又缓解了这一担忧。基于最新的非农数据，美联储会降息25还是50基点存在较大的预期分歧，也加剧了美元指数当前的波动。经济数据推高日元加息预期日元延续强势周线继续走高日元兑美元上周保持强劲，延续大幅走强的趋势。最新公布的7月日本劳动力现金收入同比增长3.6%，高于市场预期的3.1%。同时PMI在内的其他最近公布的数据，也支持市场目前关于日本央行可能在2024年底前再次加息的普遍预期。如果数据和经济事件层面延续现在情况，预期短期内日元仍将持续受到投资和避险资金的追捧而维持强势。澳联储主席公开发言暗示短期不会降息市场反应平淡澳元自前高有所回落在最近悉尼的一次演讲中，澳洲联储主席布洛克表示申，利率制定委员会对通胀上行风险保持警惕，货币政策将需要保持“足够的限制性
老虎证券2024-09-11
郭明錤对Apple新品发布会的看法
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$苹果(AAPL)$ 新产品发布会有很多可讨论的内容，主要先针对我先前提出的两个重点进行讨论。以下仅是短期观点，接下来的观察重点就是 iPhone 16 系列的预购结果，预购结果对苹果与供应链股价的影响时间较长。 1. 苹果智能（Apple Intelligence）：苹果智能是 6 月份全球开发者大会（WWDC）后投资者普遍对苹果与供应链转趋乐观的关键，此事件交易的核心为“优于市场担忧（better than feared）”（当时普遍担忧苹果是人工智能落后者）。但 WWDC 后苹果与供应链股价也上涨了，市场预期也更高了，因此新产品发布会就不能仅用“优于市场担忧”来推升股价，而必须有更多细节与使用者体验，让投资者们认为苹果智能是“优于预期”。从发布会可得知，苹果智能在美国市场推出正式版的时间安排，以及 2025 年非美市场的计划，这都证明苹果对发展终端人工智能的决心。但由于短期内苹果智能无法验证用户体验是否良好以及细节不足导致能见度不足，再加上股价处于相对高点，容易让短线投资者先获利了结。 2. iPhone 16 系列售价：与 iPhone 15 系列售价相同，这有助于降低
老虎证券2024-09-11
美联储降息路径与降息交易分析
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当前美国经济状况是市场对“降息周期”分歧的核心。部分参与者认为美国即将陷入衰退，另一部分则强调经济的韧性与持续增长。降息与衰退关系？目前市场对于降息的预期主要源于两个方向：如果美国经济陷入衰退，美联储可能被迫快速降息（首次50个基点开始），以缓解经济下行压力；如果经济持续韧性，美联储也可能采取预防式降息（首次25个基点开始），以确保经济实现软着陆。把70余个常见美国经济数据指标分为核心指标、辅助指标和前瞻指标，对消费、投资、地产、信贷、就业等6个领域进行综合分析。结果显示：消费核心指标较为健康，前瞻指标也并未明显走弱投资数据核心指标健康,但前瞻指标降温地产核心指标分化,前瞻指标降温信贷和就业核心指标已经明显降温总结：消费>投资>地产>就业>信贷，呈现出由强转弱的态势。高利率环境下，信贷市场和就业市场已显现降温。目前，25个基点的降息仍是基准预期，主要因为目前并未出现深度衰退的迹象。从历史来看，首次降息达到50个基点，往往是在金融危机时期发生，并且未来都造成了美股的阴跌。尽管降息25个基点可能不会完全消除市场的衰退担忧，但降息50个基点的风险在于可能引发更大的经济
老虎证券2024-09-11
Block现在没有真正的理由恐慌
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Block在上个月月初大跌，对此，有外国分析师表示，Block现在没有真正的理由恐慌。因为Block在扩大规模的过程中拥有提高潜在盈利能力的能力。作者：JR Research 8月份初，Block的股价跌至55美元区域。因此，投资者可能正在评估Block能否在其潜在势头中取得更持续的进展，即使经济可能进一步走弱。PayPal等金融科技领军企业的买入情绪出现了显著复苏，这表明它们最糟糕的抛售强度可能已经结束。而Block在扩大规模的过程中拥有提高潜在盈利能力的能力，而第二季度收益证实了这种乐观看好，因为它仍有望实现40法则。 Block接近其40规则指标来源：Block 如上所见，Block修正了其全年指引，预示着对其盈利增长拐点的信心。由于Block的定价是为了增长（“A+”增长等级），公司必须展示其继续获得运营杠杆的能力。在Block的第二季度财报中，其积极势头令人感到放心，因为它的毛利润增长了20%。其以消费者为中心的Cash App的毛利增加了23%，而其以商家为中心的Blockuare的毛利增加了15%。因此，它强调了其关键盈利驱动因素的强劲全面增长概况，提高了投资者对其
老虎证券2024-09-10
地产股又崩了！
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今天，地产股又崩了，世茂集团暴跌22.5%、宝龙地产17.2%、远洋集团16%、旭辉控股15%... 消息面上，9月9月，上交所发布关于沪港通下港股通标的调整的通知。通知称，因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整，根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定，沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整，并自下一港股通交易日起生效。其中包括世茂集团、旭辉控股集团、宝龙地产、华南城、远洋集团、雅居乐集团等被调出。除此之外，地产股8月销售额数据陆续披露，基本面堪忧！根据克而瑞研究中心发布的报告显示，8月份TOP100房企实现销售操盘金额2512亿元，环比降低10%，单月业绩规模继续保持在历史较低水平，同比降低26.8%，同比降幅较7月进一步扩大7.1个百分点。拿地产行业优等生万科来说，8月销售额172亿，同比下跌23.8%，下滑幅度较此前明显扩大：销售萎靡之下，地产公司的债务风险加大，上周五，标普将万科评级下调至BB-，展望负面！标普成立于1860年，是全球三大信用评级机构之一（另外两家是穆迪投资者服务公司和惠誉国际评级公司）。 BB-评级介于B
老虎证券2024-09-10
苹果发布会没有增长催化剂
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科技春晚终于来了！在发布会开始之前，对于新iPhone的期待值可以说是打满了。但在发布会结束之后，有外国分析师认为，这次的发布会并没有带来增长催化剂。作者：A.J. Button 9.10，除了教师之外，万众瞩目的苹果发布会也如约而至。发布会介绍了新的iPhone，以及其他一些较小的产品升级。iPhone 16配备了比iPhone 15更小但功能相当的摄像头，以及一个为AI处理优化的新A18芯片。活动中的其他产品公告包括屏幕更大的Apple Watch，以及比前一型号更好的降噪效果的新AirPods。活动包含了大量关于苹果智能（Apple Intelligence）的新细节。其中，Siri中加入AI无疑是一个加分项，因为这一功能长期以来被认为远远落后于谷歌的助手。但市场对此反应平淡。此外，社交媒体对苹果活动的反响也同样令人失望。有人认为新产品缺乏有意义的变化。也有人指出一些产品在国际市场的推出速度缓慢——鉴于苹果在中国的困境，这一点值得注意。如果只是作为苹果的用户，这次的发布会还挺令人满意，因为确实做出了一些增量改进。但作为一个投资者，考虑到苹果的33倍市盈率，感受就有点复杂了
老虎证券2024-09-10
甲骨文大翻身：Q1云服务大增速，并与亚马逊谷歌合作！
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2025财年第一季度中， $甲骨文(ORCL)$ 展示了强劲的业绩表现，云业务增速喜人，并且宣布了与 $亚马逊(AMZN)$ 和 $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ 的合作，盘后大涨8%。业绩表现 Oracle在本季度的总收入为133亿美元，同比增长8%,也高于市场预期的132.4亿美元。云服务收入达到了56亿美元，同比增长22%，略低于市场预期的56.1亿美元基础设施收入同比增长45%，达到22亿美元，显示出强劲的市场需求。应用收入同比增长10%，达到35亿美元，表明企业对Oracle应用程序的持续需求。 Fusion Cloud ERP收入增长16%，达9亿美元，显示出其在企业资源规划领域的竞争力。毛利和运营收入：云服务和许可支持的毛利增长了9%，运营收入增长了14%，运营利润率为43%。每股收益：非GAAP每股收益为1.39美元，同比增长17%，高于市场预期的1.33美元，而GAAP每股收益为1.03美元，同比增长20%。剩余履约义务（RPO）：RPO达到了990亿美元，同比增长52%，其中云RPO增长超过80%。公司指引针对Q2的业绩，公司给出的指
老虎证券2024-09-10
AI能带动iPhone 销量回升吗？
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周一，苹果举办了秋季发布会，重磅推出了iPhone 16系列，新手机拥有更强的相机、更大的电池、新的颜色及更快的处理器！最令人瞩目的是，iPhone 16是首款搭载苹果人工智能（Apple Intelligence）的手机！ Apple Intelligence首要功能涵盖理解和创建语言和图像、跨应用程式采取行动、支援写作工具与精炼文字、自然语言搜寻特定照片、清理工具、录音摘要等。在iPhone 16发布之前，苹果的手机销量萎靡，今年5月，苹果报告称其 iPhone季度销量大幅下滑，这是该公司因疫情导致生产延误以来 iPhone 销量的最大降幅。 Apple Intelligence能够带动iPhone销量回升吗？在回答这个问题之前，不妨看看三星，相比苹果，三星在今年1月就发布了搭载AI功能的新手机Galaxy S24，支持通话实时翻译，搜索功能则主打“即圈即搜”，改变了传统搜索方式。影像AI功能则可以智能填充图片，提高用户体验。根据市场调研公司“对位研究”的数据，Galaxy S24上市首月，全球累计销量较前一款S23系列去年同期销量约增8%。在韩国，三星Galaxy S24的
老虎证券2024-09-10
收购Frontier后，威瑞森的股息风险增加了
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威瑞森刚刚宣布计划收购Frontier，这是一项重大收购，因为它是一项价值200亿美元的全现金交易。本文将讨论这笔交易可能对公司股息的影响。作者：Samuel Smith 威瑞森收购Frontier将如何影响其股息首先，这笔交易的主要优点是：它显著扩大了威瑞森的业务覆盖范围，此前，其互联网业务仅限于东北部，但现在将活跃在22个新州，涵盖中西部、西南部和东南部部分地区。来源：威瑞森这种扩张为威瑞森提供了许多额外的机会，将其手机和其他服务作为Frontier互联网产品的捆绑销售，这可能有助于公司通过重要的客户获取（Frontier在超过25个州拥有220万光纤客户）实现一些增长。对威瑞森另一个有利因素是，这笔交易预计在18个月内不会完成，这将给公司时间来为收购准备其资产负债表。鉴于威瑞森产生了大量自由现金流，它应该能够很好地定位自己以执行这一大型全现金交易。话虽如此，这笔交易也显著提高了威瑞森的风险状况。这笔交易最大的担忧是它将对威瑞森的资产负债表产生的影响。除了这是一项价值200亿美元的全现金交易外，Frontier本身目前是一项烧钱的业务，因为它正在积极投资资本支出，以加速其
老虎证券2024-09-09
稳健股息！福特回调之后的投资价值
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在股价大幅度回调之后，有外国分析师认为，得益于管理层提高的2024财年自由现金流指引，福特的股息投资论点依然稳健且安全。作者：Juxtaposed Ideas 丰富的前瞻股息收益率随着福特的多元化平台产品在固有的周期性市场中继续表现良好，有理由相信它仍然处于有利地位，能在未来十年缓慢但肯定的电气化转型中生存下来。来源：Trading View 年初至今，福特已经经历了一次令人印象深刻的反弹，重新测试了2023年7月的高点，只是在2024年第二季度表现中出现了业绩不到预期之后开始大幅放缓，哪怕（再次）提高了2024财年自由现金流指引。即便如此，但得益于混动车销量的增长，福特的这次回调引发了远期股息收益率的扩大。福特的股息收益率越来越丰富目前，在最近的24年第二季度财报电话会议上，福特已将其2024财年自由现金流指引上调至80亿美元的中点（同比增长25%），高于23年第四季度财报电话会议上提供的65亿美元的中点（同比下降4.4%）。虽然管理层选择维持每股0.15美元的固定股息，但投资者可能会期待在第四季度财报电话会议上宣布的相当丰富的补充股息，因为它在22年第四季度为0.65
老虎证券2024-09-09

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